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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 10.00 | 12 895.00 | 12 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 725.00 | 11 276.00 | 449.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 454.00 | 11 286.00 | 16 168.00 | 27 454.00 |
BT Marchandises | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 917.00 | 11 286.00 | 91 631.00 | 102 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 481.00 | 116 292.00 | | 61 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 780.00 | -54 812.00 | | -14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 55 085.00 | 69 866.00 | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 7 607.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 37 623.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 12 999.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 546.00 | 58 229.00 | | 36 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 631.00 | 128 094.00 | | 91 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 546.00 | 58 229.00 | | 36 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
FG Production vendue services | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 360.00 | | 359 360.00 | 359 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1 077.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 077.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 995.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | -1 282.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 433.00 | 225 002.00 | | 359 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 213.00 | 279 813.00 | | 374 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 780.00 | -54 812.00 | | -14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 286.00 | | 1 168.00 | 26 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 620.00 | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | 541.00 | 11 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 7.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 678.00 | | 10 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 668.00 | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |