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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 2 690.00 | 10 215.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 363.00 | 304.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 10 775.00 | 392.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 805.00 | 13 828.00 | 13 978.00 | 27 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | 5 862.00 | 15 950.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 461 007.00 | | 461 007.00 | 461 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 002.00 | 5 862.00 | 553 140.00 | 559 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 808.00 | 19 690.00 | 567 118.00 | 586 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 814.00 | 54 080.00 | | 128 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 400.00 | 104 734.00 | | 193 400.00 |
DL TOTAL (I) | 330 599.00 | 167 199.00 | | 330 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 348.00 | 3 119.00 | | 3 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 348.00 | 3 119.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 737.00 | 48 341.00 | | 83 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 423.00 | 5 776.00 | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 7 600.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 878.00 | 14 208.00 | | 114 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 172.00 | 75 926.00 | | 233 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 118.00 | 246 243.00 | | 567 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 172.00 | 75 926.00 | | 233 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 691.00 | | 114.00 | 27 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 114.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 1 131.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 670.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 461.00 | | 10 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 119.00 | 229.00 | | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981.00 | 229.00 | | 8 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |