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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 905.00 | 3 355.00 | 9 550.00 | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 586.00 | 81.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 11 013.00 | 154.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 851.00 | 14 954.00 | 12 897.00 | 27 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 564.00 | 5 862.00 | 84 702.00 | 90 564.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 617 001.00 | | 617 001.00 | 617 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 807.00 | 5 862.00 | 744 945.00 | 750 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 658.00 | 20 816.00 | 757 842.00 | 778 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 214.00 | 128 814.00 | | 272 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 928.00 | 193 400.00 | | 297 928.00 |
DL TOTAL (I) | 578 527.00 | 330 599.00 | | 578 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 360.00 | 3 348.00 | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | 3 348.00 | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 224.00 | 83 737.00 | | 69 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 326.00 | 25 423.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 9 133.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 619.00 | 114 878.00 | | 78 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 955.00 | 233 172.00 | | 174 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 842.00 | 567 118.00 | | 757 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 805.00 | | 45.00 | 27 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 45.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 828.00 | 1 126.00 | | 13 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 665.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 461.00 | | 11 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 348.00 | 1 012.00 | | 3 348.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | 1 012.00 | | 9 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |