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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 537.00 | 93 545.00 | 1 991.00 | 95 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 56 899.00 | 17 214.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 931.00 | 510 024.00 | 187 906.00 | 697 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 586.00 | 660 469.00 | 223 117.00 | 883 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 100.00 | | 1 406 100.00 | 1 406 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | 3 319.00 | 22 700.00 | 26 019.00 |
BZ Autres créances | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CF Disponibilités | 352 352.00 | | 352 352.00 | 352 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 665.00 | | 312 665.00 | 312 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 061.00 | 3 319.00 | 2 231 741.00 | 2 235 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 648.00 | 663 789.00 | 2 454 858.00 | 3 118 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 784.00 | 1 835.00 | | 180 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 521.00 | 178 948.00 | | 444 521.00 |
DL TOTAL (I) | 790 421.00 | 345 900.00 | | 790 421.00 |
DP Provisions pour risques | 477 599.00 | 477 599.00 | | 477 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 599.00 | 477 599.00 | | 477 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | 191 636.00 | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 333 628.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 119.00 | 1 135 654.00 | | 880 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 397.00 | 154 209.00 | | 192 397.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | 36 878.00 | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 837.00 | 1 852 006.00 | | 1 186 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 858.00 | 2 675 506.00 | | 2 454 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 465 358.00 | 2 031 919.00 | 5 497 277.00 | 3 465 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 358.00 | 2 031 919.00 | 5 497 277.00 | 3 465 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 599.00 | |
GE Autres charges | | | 200 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 4 485.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 4 485.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 5 292.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 5 292.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | -807.00 | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 300.00 | 42 714.00 | | 167 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 565.00 | 5 120 084.00 | | 6 048 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 043.00 | 4 941 135.00 | | 5 604 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 521.00 | 178 948.00 | | 444 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 980.00 | 197 944.00 | 12 455.00 | 474 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 052.00 | 1 008.00 | 515.00 | 93 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 928.00 | 196 936.00 | 11 940.00 | 381 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 599.00 | 477 599.00 | 477 599.00 | 477 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 599.00 | 477 599.00 | 477 599.00 | 477 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 119.00 | 880 119.00 | | 880 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 608.00 | 476 608.00 | | 476 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 837.00 | 1 161 935.00 | 24 901.00 | 1 186 837.00 |