| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 352.00 | 88 847.00 | 11 505.00 | 100 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 614.00 | 76 048.00 | 3 566.00 | 79 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 386.00 | 997 137.00 | 157 249.00 | 1 154 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 175.00 | 1 162 032.00 | 205 143.00 | 1 367 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 751.00 | | 1 250 751.00 | 1 250 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | 4 086.00 | 13 640.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
CF Disponibilités | 446 427.00 | | 446 427.00 | 446 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 613.00 | | 197 613.00 | 197 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 391.00 | 4 086.00 | 2 223 304.00 | 2 227 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 566.00 | 1 166 118.00 | 2 428 448.00 | 3 594 566.00 |
CU Autres participations | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 728.00 | 429 853.00 | | 160 728.00 |
DL TOTAL (I) | 545 816.00 | 595 235.00 | | 545 816.00 |
DP Provisions pour risques | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 508.00 | 655 476.00 | | 1 005 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 953.00 | 1 262 365.00 | | 622 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 247.00 | 138 387.00 | | 157 247.00 |
EA Autres dettes | 45 852.00 | 60 219.00 | | 45 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 581.00 | 2 116 467.00 | | 1 831 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 448.00 | 2 711 702.00 | | 2 428 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 759 814.00 | 1 177 368.00 | 3 937 182.00 | 2 759 814.00 |
FG Production vendue services | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 738.00 | 1 177 368.00 | 3 938 106.00 | 2 760 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 051.00 | |
GE Autres charges | | | 24 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 169.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 658.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | 19 827.00 | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 006.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 17 364.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | 2 463.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | 131 078.00 | | 29 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 820.00 | 5 369 333.00 | | 4 021 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 092.00 | 4 939 480.00 | | 3 861 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 728.00 | 429 853.00 | | 160 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 062.00 | 122 974.00 | | 1 280 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 052.00 | 3 900.00 | | 98 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 879.00 | 119 074.00 | | 1 171 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 186.00 | 157 649.00 | 33 802.00 | 1 038 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 317.00 | 6 530.00 | | 82 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 868.00 | 151 119.00 | 33 802.00 | 955 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 953.00 | 622 953.00 | | 622 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 247.00 | 157 247.00 | | 157 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
UX Autres créances clients | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 508.00 | 706 660.00 | 298 848.00 | 1 005 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 873.00 | 314 873.00 | | 314 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 213.00 | 530 213.00 | | 530 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 581.00 | 1 532 733.00 | 298 848.00 | 1 831 581.00 |