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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 687.00 | 95 537.00 | 5 150.00 | 100 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 66 873.00 | 7 242.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 119.00 | 770 560.00 | 211 559.00 | 982 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 743.00 | 932 969.00 | 256 774.00 | 1 189 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 083.00 | | 1 414 083.00 | 1 414 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | 4 154.00 | 15 684.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
CF Disponibilités | 365 952.00 | | 365 952.00 | 365 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 306.00 | 4 154.00 | 2 261 153.00 | 2 265 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 049.00 | 937 123.00 | 2 517 926.00 | 3 455 049.00 |
CU Autres participations | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477.00 | 622 306.00 | | 477.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 252.00 | 703 600.00 | | 663 252.00 |
DL TOTAL (I) | 828 845.00 | 1 494 022.00 | | 828 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 971.00 | 425 304.00 | | 282 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 078.00 | 815 418.00 | | 1 204 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 407.00 | 237 810.00 | | 179 407.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 176 205.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 081.00 | 1 654 762.00 | | 1 689 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 926.00 | 3 148 784.00 | | 2 517 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 524.00 | 181 908.00 | | 1 034 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 689.00 | 1 189 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 1 077 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 137.00 | 5 150.00 | | 97 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 387.00 | 166 627.00 | | 937 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 131.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 667.00 | 151 135.00 | 23 834.00 | 805 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 667.00 | 151 135.00 | 23 834.00 | 805 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 587.00 | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 587.00 | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 587.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 078.00 | 1 204 078.00 | | 1 204 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 970.00 | 175 366.00 | 107 604.00 | 282 970.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 271.00 | 485 271.00 | | 485 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 081.00 | 1 581 476.00 | 107 604.00 | 1 689 081.00 |