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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 9 513.00 | 4 494.00 | 5 019.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 839.00 | 21 328.00 | 28 510.00 | 49 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 321.00 | | 856 321.00 | 856 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 051.00 | 25 822.00 | 892 228.00 | 918 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BZ Autres créances | 3 435 379.00 | | 3 435 379.00 | 3 435 379.00 |
CF Disponibilités | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 556.00 | | 3 619 556.00 | 3 619 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 607.00 | 25 823.00 | 4 511 785.00 | 4 537 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -803.00 | -18 704.00 | | -803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 754.00 | 17 901.00 | | -16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443.00 | 19 197.00 | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | 28 991.00 | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 741.00 | 99 229.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 104 651.00 | | 102 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 3 669.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 1 792 145.00 | 1 747 199.00 | | 1 792 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 095.00 | 2 742 966.00 | | 2 485 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 341.00 | 4 726 704.00 | | 4 509 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 785.00 | 4 745 901.00 | | 4 511 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 659.00 | 389 924.00 | | 331 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 413.00 | 372 022.00 | | 348 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 754.00 | 17 901.00 | | -16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 508.00 | | | 989 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 458.00 | 856 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 458.00 | 918 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 779.00 | | | 927 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 5 301.00 | | 20 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | 5 301.00 | | 20 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 095.00 | 254 385.00 | 992 938.00 | 2 485 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 321.00 | 74 216.00 | | 856 321.00 |
UX Autres créances clients | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
VB T. V. A. | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 351 832.00 | | | 3 351 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 145.00 | 1 792 145.00 | | 1 792 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 521.00 | 3 642 416.00 | 782 106.00 | 4 424 521.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 600.00 | 2 179 890.00 | 992 938.00 | 4 410 600.00 |