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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 9 513.00 | 5 446.00 | 4 067.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 839.00 | 36 280.00 | 13 559.00 | 49 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 083.00 | | 625 083.00 | 625 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 813.00 | 41 726.00 | 645 087.00 | 686 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 928.00 | 211 355.00 | 72 573.00 | 283 928.00 |
BZ Autres créances | 962 647.00 | | 962 647.00 | 962 647.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 670.00 | 211 355.00 | 1 145 316.00 | 1 356 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 483.00 | 253 080.00 | 1 790 403.00 | 2 043 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 930.00 | | | -328 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 226.00 | | | -230 226.00 |
DL TOTAL (I) | -539 156.00 | | | -539 156.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 385.00 | | | 411 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 361.00 | | | 1 763 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 558.00 | | | 2 273 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 403.00 | | | 1 790 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 226.00 | | | -230 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 783.00 | | | 766 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 970.00 | 625 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 970.00 | 686 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 053.00 | | | 705 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 425.00 | 5 301.00 | | 36 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | 5 301.00 | | 36 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 783.00 | | 2 428.00 | 213 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 783.00 | | 2 428.00 | 213 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 783.00 | | 2 428.00 | 269 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 493.00 | 68 184.00 | 29 308.00 | 97 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763 361.00 | 1 763 361.00 | | 1 763 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 083.00 | 248 235.00 | 376 849.00 | 625 083.00 |
UX Autres créances clients | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
VB T. V. A. | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VC Groupe et associés | 922 285.00 | 922 285.00 | | 922 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VI Groupe et associés | 313 892.00 | 313 892.00 | | 313 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 146.00 | 1 589 297.00 | 376 849.00 | 1 966 146.00 |
VW T.V.A. | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 558.00 | 2 244 250.00 | 29 308.00 | 2 273 558.00 |