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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 9 513.00 | 4 812.00 | 4 702.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 839.00 | 26 312.00 | 23 527.00 | 49 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 106.00 | | 782 106.00 | 782 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 836.00 | 31 124.00 | 812 712.00 | 843 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 636.00 | 146 186.00 | 24 449.00 | 170 636.00 |
BZ Autres créances | 1 482 467.00 | | 1 482 467.00 | 1 482 467.00 |
CF Disponibilités | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 108.00 | 146 186.00 | 1 610 923.00 | 1 757 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 944.00 | 177 310.00 | 2 423 634.00 | 2 600 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -17 557.00 | -803.00 | | -17 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 561.00 | -16 754.00 | | -153 561.00 |
DL TOTAL (I) | -151 117.00 | 2 443.00 | | -151 117.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 232.00 | 29 243.00 | | 29 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 271.00 | 102 316.00 | | 180 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 1 802.00 | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 792 145.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 247 435.00 | 2 485 095.00 | | 2 247 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 752.00 | 4 509 341.00 | | 2 574 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 634.00 | 4 511 785.00 | | 2 423 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 521.00 | 26 618.00 | | 9 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521.00 | 26 618.00 | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 521.00 | 26 618.00 | | 9 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 987.00 | 331 659.00 | | 344 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 548.00 | 348 413.00 | | 498 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 561.00 | -16 754.00 | | -153 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 051.00 | | | 918 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 216.00 | 782 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 216.00 | 843 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 321.00 | | | 856 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 5 301.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 5 301.00 | | 25 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 146 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 68 184.00 | -68 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 271.00 | 180 271.00 | | 180 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 247 435.00 | 2 247 435.00 | | 2 247 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 106.00 | 77 052.00 | | 782 106.00 |
UX Autres créances clients | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
VB T. V. A. | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 557.00 | | | 1 404 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 709.00 | 1 812 656.00 | 705 053.00 | 2 517 709.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 005.00 | 2 476 005.00 | | 2 476 005.00 |