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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 30 478.00 | 39 978.00 | 70 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 456.00 | 30 478.00 | 47 978.00 | 78 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
084 Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
110 Total général Actif | 117 591.00 | 30 478.00 | 87 113.00 | 117 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 786.00 | | | -5 786.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 752.00 | | | 8 752.00 |