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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 49 611.00 | 20 845.00 | 70 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 456.00 | 49 611.00 | 28 845.00 | 78 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
072 Créances – Autres | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
110 Total général Actif | 182 653.00 | 49 611.00 | 133 043.00 | 182 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 292.00 | | | 9 292.00 |