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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 40 179.00 | 30 277.00 | 70 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 456.00 | 40 179.00 | 38 277.00 | 78 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
110 Total général Actif | 163 615.00 | 40 179.00 | 123 436.00 | 163 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 657.00 | | | 9 657.00 |