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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 2 881.00 | 2 303.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 546.00 | 25 674.00 | 26 220.00 |
AP Constructions | 243 727.00 | 87 604.00 | 156 123.00 | 243 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894.00 | 38 688.00 | 10 207.00 | 48 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 93 613.00 | 6 859.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 996.00 | 223 331.00 | 401 665.00 | 624 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 880.00 | 223 331.00 | 603 550.00 | 826 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 679.00 | 130 025.00 | | 181 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693.00 | 51 654.00 | | 48 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 771.00 | 21 830.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 264 643.00 | 220 009.00 | | 264 643.00 |
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 4 800.00 | | 10 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 4 800.00 | | 10 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | 138 729.00 | | 9 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 29 467.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 63 611.00 | | 71 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 45 700.00 | | 69 432.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 252.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 993.00 | 279 759.00 | | 327 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550.00 | 504 568.00 | | 603 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036.00 | 279 759.00 | | 234 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 084.00 | 29 496.00 | 16 249.00 | 210 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 917.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 574.00 | 27 578.00 | 16 249.00 | 208 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 6 113.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 6 113.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 546.00 | 34 589.00 | 93 957.00 | 128 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 171.00 | 187 214.00 | 93 957.00 | 281 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | 21 575.00 | | 12 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 074.00 | 26 522.00 | | 13 074.00 |
ST Autres comptes | 193 724.00 | 149 497.00 | | 193 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 340.00 | 113 563.00 | | 91 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 672.00 | 14 718.00 | | 16 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 3 466.00 | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 012.00 | 25 041.00 | | 16 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 495.00 | 112 628.00 | | 86 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 676.00 | 70 148.00 | | 63 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 809.00 | 304 301.00 | | 314 809.00 |