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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 140.00 | 17 432.00 | 55 708.00 | 73 140.00 |
AP Constructions | 265 897.00 | 162 417.00 | 103 481.00 | 265 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 129.00 | 41 707.00 | 20 421.00 | 62 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 837.00 | 96 090.00 | 23 747.00 | 119 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 187.00 | 322 830.00 | 403 357.00 | 726 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 476.00 | 322 830.00 | 501 646.00 | 824 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 646.00 | 280 366.00 | | 318 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | 68 280.00 | | -2 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 5 594.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 334 435.00 | 370 739.00 | | 334 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 743.00 | 219.00 | | 50 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 431.00 | 106 714.00 | | 80 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 86 738.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 191.00 | 33 404.00 | | 17 191.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 53.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 211.00 | 227 127.00 | | 167 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 646.00 | 608 780.00 | | 501 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 211.00 | 210 316.00 | | 167 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 177.00 | 105 341.00 | | 39 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 1 465.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | 4 059.00 | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 450.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 3 609.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 173.00 | 1 006 422.00 | | 379 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 418.00 | 938 142.00 | | 381 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245.00 | 68 280.00 | | -2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 672.00 | | 16 515.00 | 709 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | | | 278 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 348.00 | | 16 515.00 | 431 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 735.00 | 45 530.00 | | 316 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 6 095.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 214.00 | 39 435.00 | | 300 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 781.00 | | | 86 781.00 |