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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 140.00 | 11 337.00 | 61 803.00 | 73 140.00 |
AP Constructions | 265 897.00 | 162 417.00 | 103 481.00 | 265 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 339.00 | 41 707.00 | 18 631.00 | 60 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 112.00 | 96 090.00 | 9 022.00 | 105 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 672.00 | 316 735.00 | 392 937.00 | 709 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 514.00 | 316 735.00 | 608 780.00 | 925 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 366.00 | 242 534.00 | | 280 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 280.00 | 37 832.00 | | 68 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | 9 653.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 370 739.00 | 306 519.00 | | 370 739.00 |
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 11 695.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 714.00 | 157 399.00 | | 106 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 738.00 | 18 784.00 | | 86 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | 33 732.00 | | 33 404.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 938.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 127.00 | 222 548.00 | | 227 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 780.00 | 539 980.00 | | 608 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 316.00 | 222 548.00 | | 210 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 786.00 | | 894 786.00 | 894 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 786.00 | | 894 786.00 | 894 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 341.00 | 37 430.00 | | 105 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | 597.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 150.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | 910.00 | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | 4 963.00 | | 19 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 422.00 | 924 081.00 | | 1 006 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 142.00 | 886 249.00 | | 938 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 280.00 | 37 832.00 | | 68 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 905.00 | | 31 047.00 | 684 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 709 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 431 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 324.00 | | | 278 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 581.00 | | 31 047.00 | 406 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 506.00 | 42 509.00 | 6 280.00 | 280 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 6 122.00 | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 107.00 | 36 387.00 | 6 280.00 | 270 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
ST Autres comptes | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
YT Sous‐traitance | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 680.00 | | | 290 680.00 |