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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 7 401.00 | 8 580.00 | 15 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 123 172.00 | 2 365 533.00 | 17 757 639.00 | 20 123 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190 362.00 | 2 373 143.00 | 17 817 219.00 | 20 190 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 797.00 | | 851 797.00 | 851 797.00 |
BZ Autres créances | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 283.00 | | 1 030 283.00 | 1 030 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 698.00 | 2 373 143.00 | 18 960 555.00 | 21 333 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 148.00 | 3 503 148.00 | | 3 503 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166 183.00 | 6 166 183.00 | | 6 166 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777 175.00 | 4 777 175.00 | | 4 777 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 806 921.00 | -2 143 028.00 | | -2 806 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 933.00 | -663 893.00 | | -565 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164 652.00 | 11 730 585.00 | | 11 164 652.00 |
DP Provisions pour risques | 426 277.00 | 77 998.00 | | 426 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 277.00 | 77 998.00 | | 426 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 101 046.00 | 4 897 414.00 | | 5 101 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 352.00 | 1 666 319.00 | | 1 523 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 461.00 | 156 995.00 | | 66 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 680.00 | 130 122.00 | | 392 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 380.00 | 68 310.00 | | 285 380.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 762.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 627.00 | 6 920 922.00 | | 7 369 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 960 555.00 | 18 729 504.00 | | 18 960 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 273.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 069.00 | 63 779.00 | | 35 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 788.00 | -63 506.00 | | -33 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 779.00 | 953 874.00 | | 1 734 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 712.00 | 1 617 767.00 | | 2 300 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 933.00 | -663 893.00 | | -565 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 380 873.00 | | | 20 380 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 174 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 190 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373 287.00 | | | 20 373 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 1 515.00 | | 6 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 1 515.00 | | 5 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 998.00 | 348 279.00 | | 77 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 998.00 | 348 279.00 | | 77 998.00 |
UG ‐ Financières | | 348 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 101 046.00 | 259 345.00 | 4 841 701.00 | 5 101 046.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 680.00 | 392 680.00 | | 392 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 503.00 | 1 630 503.00 | | 1 630 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 182.00 | 147 738.00 | 1 174 444.00 | 1 522 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 541 701.00 | | | 6 541 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 058.00 | 2 656 058.00 | 51 000.00 | 2 707 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 627.00 | 1 153 482.00 | 6 016 145.00 | 7 369 627.00 |