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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 894.00 | 14 480.00 | 106 414.00 | 120 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 704 785.00 | 5 932 044.00 | 12 772 741.00 | 18 704 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 886 606.00 | 5 946 733.00 | 12 939 873.00 | 18 886 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 634.00 | | 1 682 634.00 | 1 682 634.00 |
BZ Autres créances | 197 364.00 | | 197 364.00 | 197 364.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 106.00 | | 1 948 106.00 | 1 948 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 834 712.00 | 5 946 733.00 | 14 887 979.00 | 20 834 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 148.00 | 3 503 148.00 | | 3 503 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166 183.00 | 6 166 183.00 | | 6 166 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777 175.00 | 4 777 175.00 | | 4 777 175.00 |
DH Report à nouveau | -3 372 854.00 | -2 806 921.00 | | -3 372 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834 810.00 | -565 933.00 | | -5 834 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 842.00 | 11 164 652.00 | | 5 329 842.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 426 277.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 426 277.00 | | 226 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 101 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 940.00 | 1 523 352.00 | | 1 487 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858 374.00 | 66 461.00 | | 6 858 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 585.00 | 392 680.00 | | 557 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 237.00 | 285 380.00 | | 428 237.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 332 136.00 | 7 369 627.00 | | 9 332 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 887 979.00 | 18 960 555.00 | | 14 887 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 013 353.00 | | 2 013 353.00 | 2 013 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 353.00 | | 2 013 353.00 | 2 013 353.00 |
FQ Autres produits | | | 13 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 851.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 394 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 609.00 | 35 069.00 | | 1 440 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 609.00 | -33 788.00 | | -1 440 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 220.00 | 1 734 779.00 | | 2 472 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 030.00 | 2 300 712.00 | | 8 307 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834 810.00 | -565 933.00 | | -5 834 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190 362.00 | | 316 524.00 | 20 190 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620 280.00 | 18 765 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 280.00 | 18 886 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | | 104 913.00 | 15 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174 172.00 | | 211 611.00 | 20 174 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 7 079.00 | | 7 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401.00 | 7 079.00 | | 7 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 277.00 | 226 000.00 | 426 277.00 | 426 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 277.00 | 226 000.00 | 426 277.00 | 426 277.00 |
UG ‐ Financières | | | 426 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082 547.00 | | 6 082 547.00 | 6 082 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 585.00 | 557 585.00 | | 557 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 634.00 | | | 1 682 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 940.00 | 381 677.00 | 1 106 263.00 | 1 487 940.00 |
VI Groupe et associés | 775 827.00 | 775 827.00 | | 775 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 547.00 | | | 6 205 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266 927.00 | | | 5 266 927.00 |
VP Divers | 197 364.00 | | | 197 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 237.00 | 428 237.00 | | 428 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 120.00 | 1 923 402.00 | 60 718.00 | 1 984 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 136.00 | 2 143 326.00 | 7 188 810.00 | 9 332 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |