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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 393.00 | 32 078.00 | 131 314.00 | 163 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 918 881.00 | 6 891 097.00 | 13 027 784.00 | 19 918 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 918.00 | | 2 698 918.00 | 2 698 918.00 |
BZ Autres créances | 3 870 997.00 | | 3 870 997.00 | 3 870 997.00 |
CF Disponibilités | 235 041.00 | | 235 041.00 | 235 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 301.00 | | 6 831 301.00 | 6 831 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 750 183.00 | 6 891 097.00 | 19 859 085.00 | 26 750 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309 416.00 | | | 3 309 416.00 |
CU Autres participations | 19 694 562.00 | 6 858 810.00 | 12 835 752.00 | 19 694 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 148.00 | 3 503 148.00 | | 3 503 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 166 183.00 | 6 166 183.00 | | 6 166 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777 175.00 | 4 777 175.00 | | 4 777 175.00 |
DH Report à nouveau | -9 207 663.00 | -3 372 854.00 | | -9 207 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444 453.00 | -5 834 810.00 | | -1 444 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 390.00 | 5 329 842.00 | | 3 885 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 272.00 | 1 487 940.00 | | 1 106 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272 146.00 | 6 858 374.00 | | 12 272 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 159.00 | 557 585.00 | | 2 008 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 118.00 | 428 237.00 | | 587 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 973 696.00 | 9 332 136.00 | | 15 973 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 859 085.00 | 14 887 979.00 | | 19 859 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 144.00 | | | 2 964 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 228 384.00 | | 3 228 384.00 | 3 228 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 384.00 | | 3 228 384.00 | 3 228 384.00 |
FQ Autres produits | | | 252 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 1 440 609.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 075.00 | -1 440 609.00 | | -6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 926.00 | | | -159 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 549.00 | 2 472 220.00 | | 3 504 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 001.00 | 8 307 031.00 | | 4 949 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444 453.00 | -5 834 810.00 | | -1 444 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 886 606.00 | | 1 042 499.00 | 18 886 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 19 755 279.00 | 10 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 223.00 | | 19 918 881.00 | 10 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 894.00 | | 42 499.00 | 120 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765 503.00 | | 1 000 000.00 | 18 765 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689.00 | 17 598.00 | | 14 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 17 598.00 | | 14 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932 044.00 | 926 766.00 | | 5 932 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158 044.00 | 926 766.00 | 226 000.00 | 6 158 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 926 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267 963.00 | 5 947.00 | 6 262 017.00 | 6 267 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 159.00 | 2 008 159.00 | | 2 008 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 918.00 | 2 698 918.00 | | 2 698 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 272.00 | 362 920.00 | 743 352.00 | 1 106 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 960 721.00 | | 5 960 721.00 | 5 960 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 669.00 | | | 381 669.00 |
VP Divers | 3 870 997.00 | 561 581.00 | 3 309 416.00 | 3 870 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 118.00 | 587 118.00 | | 587 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 978.00 | 3 286 845.00 | 3 370 133.00 | 6 656 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 973 696.00 | 2 964 144.00 | 13 009 552.00 | 15 973 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |