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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | 800 000.00 | 1 350 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 390.00 | 8 131.00 | 11 259.00 | 19 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 019.00 | 808 131.00 | 1 375 888.00 | 2 184 019.00 |
BT Marchandises | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 739.00 | | 288 739.00 | 288 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 758.00 | 808 131.00 | 1 664 627.00 | 2 472 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | 46 685.00 | | 46 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 207 164.00 | 3 673.00 | | 207 164.00 |
DH Report à nouveau | 14 188.00 | 14 223.00 | | 14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 208 160.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 273 197.00 | 272 741.00 | | 273 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 733.00 | 1 011 239.00 | | 925 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | 54 698.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 183 902.00 | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 641.00 | 65 724.00 | | 49 641.00 |
EA Autres dettes | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 430.00 | 1 315 563.00 | | 1 391 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 627.00 | 1 588 304.00 | | 1 664 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 430.00 | 1 315 563.00 | | 1 391 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 21 098.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 019.00 | | 11 000.00 | 2 173 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 11 000.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 1 877.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 1 877.00 | | 6 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 833.00 | 355 833.00 | | 355 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 625.00 | 412 625.00 | | 412 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 108.00 | 513 108.00 | | 513 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 235.00 | | | 362 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 430.00 | 1 391 430.00 | | 1 391 430.00 |