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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | 800 000.00 | 1 350 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 595.00 | 14 325.00 | 11 270.00 | 25 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 960.00 | 814 325.00 | 1 448 635.00 | 2 262 960.00 |
BT Marchandises | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 432.00 | 814 325.00 | 1 697 107.00 | 2 511 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 258 821.00 | 207 620.00 | | 258 821.00 |
DH Report à nouveau | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | 51 202.00 | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 363 512.00 | 324 398.00 | | 363 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 280.00 | 803 988.00 | | 719 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 4 029.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 079.00 | 62 167.00 | | 97 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 21 289.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 493 121.00 | 538 084.00 | | 493 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 595.00 | 1 429 557.00 | | 1 333 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 107.00 | 1 753 955.00 | | 1 697 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 446.00 | 728 214.00 | | 675 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 068.00 | | 1 892.00 | 2 261 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | 1 435.00 | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 908.00 | | 457.00 | 86 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 3 862.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 3 862.00 | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 121.00 | 493 121.00 | | 493 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 253.00 | 32 592.00 | 342 661.00 | 375 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 027.00 | 28 539.00 | 315 488.00 | 344 027.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 021.00 | 673 872.00 | 658 149.00 | 1 332 021.00 |