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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | 800 000.00 | 1 350 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 497.00 | 29 635.00 | 7 863.00 | 37 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 782.00 | | 84 782.00 | 84 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 279.00 | 829 635.00 | 1 445 644.00 | 2 275 279.00 |
BT Marchandises | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
BZ Autres créances | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 879.00 | 829 635.00 | 1 747 244.00 | 2 576 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 483 546.00 | 297 935.00 | | 483 546.00 |
DH Report à nouveau | | 75 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 248.00 | 109 666.00 | | 93 248.00 |
DL TOTAL (I) | 628 185.00 | 534 938.00 | | 628 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 757.00 | 579 520.00 | | 513 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | 24 243.00 | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 86 651.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 38 224.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 433 984.00 | 493 371.00 | | 433 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 059.00 | 1 222 010.00 | | 1 119 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 244.00 | 1 756 948.00 | | 1 747 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 156.00 | 780 235.00 | | 746 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 2 276.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 046.00 | | 1 233.00 | 2 274 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | | 855.00 | 36 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 404.00 | | 378.00 | 87 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 4 865.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 4 865.00 | | 24 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 984.00 | 433 984.00 | | 433 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 935.00 | 77 572.00 | 158 366.00 | 274 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 822.00 | 63 282.00 | 138 333.00 | 238 822.00 |
VI Groupe et associés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 059.00 | 746 156.00 | 296 699.00 | 1 119 059.00 |