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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 675.00 | 174 583.00 | 91.00 | 174 675.00 |
AP Constructions | 316 203.00 | 136 779.00 | 179 424.00 | 316 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 587.00 | 110 726.00 | 12 861.00 | 123 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 158.00 | 309 931.00 | 68 227.00 | 378 158.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 181.00 | 732 019.00 | 261 163.00 | 993 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | 212.00 | 498.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 625.00 | 212.00 | 79 413.00 | 79 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 806.00 | 732 231.00 | 340 576.00 | 1 072 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 344.00 | | | -691 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 981.00 | | | -123 981.00 |
DL TOTAL (I) | -658 725.00 | | | -658 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 699.00 | | | 667 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 301.00 | | | 999 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 576.00 | | | 340 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 413.00 | | 874 413.00 | 874 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 413.00 | | 874 413.00 | 874 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 095.00 | | | 927 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 076.00 | | | 1 051 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 981.00 | | | -123 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 711.00 | | 9 470.00 | 983 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 478.00 | | 9 470.00 | 808 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 854.00 | 64 165.00 | | 667 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 433.00 | 150.00 | | 174 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 421.00 | 64 014.00 | | 493 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 212.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 212.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 212.00 | 321.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UP Prêts | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | | | 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 667 699.00 | 3 699.00 | 664 000.00 | 667 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 126.00 | 43 568.00 | 558.00 | 44 126.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 301.00 | 335 301.00 | 664 000.00 | 999 301.00 |