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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
AP Constructions | 336 293.00 | 181 528.00 | 154 765.00 | 336 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 774.00 | 126 554.00 | 10 219.00 | 136 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 817.00 | 348 985.00 | 32 833.00 | 381 817.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 117.00 | 831 741.00 | 198 376.00 | 1 030 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | 75.00 | 1 464.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 698.00 | 75.00 | 83 623.00 | 83 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 815.00 | 831 816.00 | 281 999.00 | 1 113 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 280.00 | | | -971 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 817.00 | | | -140 817.00 |
DL TOTAL (I) | -955 498.00 | | | -955 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 358.00 | | | 877 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 497.00 | | | 1 237 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 999.00 | | | 281 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 220.00 | | 1 004 220.00 | 1 004 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 220.00 | | 1 004 220.00 | 1 004 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 406.00 | | | 1 023 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 223.00 | | | 1 164 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 817.00 | | | -140 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 054.00 | | 7 063.00 | 1 023 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 821.00 | | 7 063.00 | 847 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 444.00 | 42 297.00 | | 789 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 770.00 | 42 297.00 | | 614 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 75.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 75.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 75.00 | 345.00 | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UP Prêts | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 877 358.00 | 62 858.00 | 814 500.00 | 877 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 266.00 | 51 707.00 | 559.00 | 52 266.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 497.00 | 422 997.00 | 814 500.00 | 1 237 497.00 |