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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
AP Constructions | 336 293.00 | 204 514.00 | 131 779.00 | 336 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 107.00 | 132 866.00 | 12 242.00 | 145 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 248.00 | 361 039.00 | 53 210.00 | 414 248.00 |
BF Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 882.00 | 873 093.00 | 197 789.00 | 1 070 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CF Disponibilités | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 600.00 | 873 093.00 | 307 507.00 | 1 180 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 098.00 | | | -1 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 001.00 | | | -199 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 498.00 | | | -1 154 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 365.00 | | | 998 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 372.00 | | | 295 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 005.00 | | | 1 462 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 507.00 | | | 307 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 945.00 | | | -9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 962.00 | | | 1 026 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 963.00 | | | 1 225 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 001.00 | | | -199 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 117.00 | | 40 765.00 | 1 030 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 884.00 | | 40 765.00 | 854 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 741.00 | 41 352.00 | | 831 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 675.00 | | | 174 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 066.00 | 41 352.00 | | 657 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UP Prêts | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 998 365.00 | 11 865.00 | 986 500.00 | 998 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 376.00 | 49 817.00 | 559.00 | 50 376.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 005.00 | 475 505.00 | 986 500.00 | 1 462 005.00 |