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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 34 710.00 | 1 876.00 | 36 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 709.00 | 34 710.00 | 744 998.00 | 779 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 188.00 | | 197 188.00 | 197 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 897.00 | 34 710.00 | 942 187.00 | 976 897.00 |
CU Autres participations | 600 153.00 | | 600 153.00 | 600 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 14 356.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DH Report à nouveau | | -36 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 555.00 | 60 503.00 | | 87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 508 228.00 | 420 673.00 | | 508 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 830.00 | 276 913.00 | | 219 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 029.00 | 94 155.00 | | 89 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 21 457.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 660.00 | 109 305.00 | | 105 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 959.00 | 501 830.00 | | 433 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 187.00 | 922 503.00 | | 942 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 498.00 | 499 316.00 | | 496 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 943.00 | 438 813.00 | | 408 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 555.00 | 60 503.00 | | 87 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 162.00 | 3 816.00 | | 2 162.00 |