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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 280.00 | 7 050.00 | 25 230.00 | 32 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 485.00 | 7 050.00 | 354 436.00 | 361 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 824.00 | | 232 824.00 | 232 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 219.00 | | 1 300 219.00 | 1 300 219.00 |
CF Disponibilités | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 465.00 | | 1 756 465.00 | 1 756 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 950.00 | 7 050.00 | 2 110 900.00 | 2 117 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 320 153.00 | | 320 153.00 | 320 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 927.00 | 15 549.00 | | 19 927.00 |
DG Autres réserves | 105 838.00 | 22 660.00 | | 105 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 672.00 | 87 555.00 | | 1 463 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 900.00 | 508 228.00 | | 1 971 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 823.00 | 219 830.00 | | 21 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 19 440.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 440.00 | 105 660.00 | | 103 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 001.00 | 433 959.00 | | 139 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 900.00 | 942 187.00 | | 2 110 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 001.00 | 273 427.00 | | 139 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 65.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175 043.00 | | | 2 175 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 043.00 | | | 2 175 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | 35.00 | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575 043.00 | -35.00 | | 1 575 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 965.00 | 496 498.00 | | 2 465 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 293.00 | 408 943.00 | | 1 002 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 672.00 | 87 555.00 | | 1 463 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 162.00 | | |