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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 172.00 | 13 815.00 | 19 356.00 | 33 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 624.00 | 13 815.00 | 364 809.00 | 378 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 072.00 | | 180 072.00 | 180 072.00 |
CF Disponibilités | 293 571.00 | | 293 571.00 | 293 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 481.00 | | 505 481.00 | 505 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 105.00 | 13 815.00 | 870 290.00 | 884 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 480.00 | 298 800.00 | | 122 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 19 927.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 546 796.00 | 105 838.00 | | 546 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 140.00 | 1 463 672.00 | | -44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 738 679.00 | 1 971 900.00 | | 738 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 21 823.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 13 738.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 103 440.00 | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 610.00 | 139 001.00 | | 131 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 290.00 | 2 110 900.00 | | 870 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 610.00 | 139 001.00 | | 131 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 125.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 175 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 175 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 575 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 424.00 | 2 465 965.00 | | 25 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 564.00 | 1 002 293.00 | | 69 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 140.00 | 1 463 672.00 | | -44 140.00 |