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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 6 815.00 | 8 366.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 581.00 | 240 280.00 | 58 301.00 | 298 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 487.00 | 251 431.00 | 82 056.00 | 333 487.00 |
BT Marchandises | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | 300.00 | 1 821.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 386.00 | | 509 386.00 | 509 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 373.00 | 300.00 | 745 073.00 | 745 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 860.00 | 251 731.00 | 827 130.00 | 1 078 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 85 869.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 460.00 | 173 484.00 | | 242 460.00 |
DL TOTAL (I) | 358 960.00 | 275 853.00 | | 358 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 353.00 | 211 498.00 | | 70 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 894.00 | 184 305.00 | | 222 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 338.00 | 102 182.00 | | 121 338.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 170.00 | 498 808.00 | | 468 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 130.00 | 774 661.00 | | 827 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 791.00 | | | 397 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 581.00 | | 2 254 581.00 | 2 254 581.00 |
FG Production vendue services | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 591.00 | | 2 260 591.00 | 2 260 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 004.00 | 73 801.00 | | 117 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 011.00 | 3 085 691.00 | | 2 271 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 551.00 | 2 912 207.00 | | 2 028 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 460.00 | 173 484.00 | | 242 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 288.00 | | | 334 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 095.00 | 20 233.00 | 10 898.00 | 242 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 760.00 | 20 233.00 | 10 898.00 | 237 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 363.00 | 1.00 | 70 352.00 | 70 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 775.00 | 36 386.00 | 15 390.00 | 51 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 143.00 | 397 791.00 | 70 352.00 | 468 143.00 |