| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 3 653.00 | 27 846.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 12 529.00 | 12 544.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 864.00 | 289 674.00 | 24 189.00 | 313 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 163.00 | 310 193.00 | 79 970.00 | 390 163.00 |
BT Marchandises | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 346 992.00 | | 346 992.00 | 346 992.00 |
CF Disponibilités | 118 378.00 | | 118 378.00 | 118 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 252.00 | | 646 252.00 | 646 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 416.00 | 310 193.00 | 726 223.00 | 1 036 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 735.00 | 338 305.00 | | 218 735.00 |
DL TOTAL (I) | 335 236.00 | 454 805.00 | | 335 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 142.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 201.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 751.00 | 162 635.00 | | 186 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 69 060.00 | | 55 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | | 74 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 987.00 | 312 792.00 | | 390 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 223.00 | 767 598.00 | | 726 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 767.00 | 312 591.00 | | 390 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 142.00 | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 853.00 | | 6 311.00 | 388 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 390 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 370 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 128.00 | | 6 311.00 | 369 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 567.00 | 30 626.00 | 5 000.00 | 284 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | 30 626.00 | 5 000.00 | 280 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 752.00 | 186 752.00 | | 186 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 346 992.00 | 346 992.00 | | 346 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 321.00 | 357 931.00 | 15 390.00 | 373 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |