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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 6 804.00 | 24 696.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074.00 | 16 502.00 | 8 573.00 | 25 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 864.00 | 296 732.00 | 17 133.00 | 313 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 585.00 | 324 372.00 | 73 213.00 | 397 585.00 |
BT Marchandises | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 792 746.00 | | 792 746.00 | 792 746.00 |
CF Disponibilités | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 439.00 | | 1 127 439.00 | 1 127 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 024.00 | 324 372.00 | 1 200 652.00 | 1 525 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
DH Report à nouveau | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 252.00 | 218 736.00 | | 134 252.00 |
DL TOTAL (I) | 269 488.00 | 335 236.00 | | 269 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 183.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 802.00 | 148 201.00 | | 691 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 220.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 011.00 | 186 752.00 | | 197 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 55 632.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 164.00 | 390 988.00 | | 931 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 652.00 | 726 224.00 | | 1 200 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 787.00 | 390 768.00 | | 930 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 164.00 | | 7 422.00 | 390 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 439.00 | | 7 422.00 | 370 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 193.00 | 14 179.00 | | 310 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 858.00 | 14 179.00 | | 305 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 802.00 | 691 802.00 | | 691 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 792 746.00 | 792 746.00 | | 792 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 108.00 | 814 718.00 | 15 390.00 | 830 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 787.00 | 930 787.00 | | 930 787.00 |