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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 19 586.00 | 1 438.00 | 21 024.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 824.00 | 19 586.00 | 2 238.00 | 21 824.00 |
060 Stock marchandises | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
110 Total général Actif | 58 992.00 | 19 586.00 | 39 406.00 | 58 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 710.00 | 28 651.00 | | 21 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 417.00 | 534.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 7 194.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 411.00 | 36 379.00 | | 24 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 157.00 | 20 362.00 | | 18 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | -2 601.00 | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 13 927.00 | 20 698.00 | | 13 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 281.00 | | 177.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 4 554.00 | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 283.00 | 43 296.00 | | 39 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 872.00 | -6 917.00 | | -14 872.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 160.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 047.00 | -7 122.00 | | -15 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 777.00 | | | 3 777.00 |