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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
110 Total général Actif | 20 358.00 | 19 438.00 | 921.00 | 20 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -76 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 331.00 | 16 292.00 | | 11 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 382.00 | 29 871.00 | | 10 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 217.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 714.00 | 48 381.00 | | 21 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710.00 | 12 352.00 | | 6 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 870.00 | 14 011.00 | | 19 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | 460.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 15 661.00 | 11 150.00 | | 15 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 224.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 995.00 | | |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 6 563.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 438.00 | | |
262 Autres charges | 521.00 | 6.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 211.00 | 69 200.00 | | 45 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 497.00 | -20 819.00 | | -23 497.00 |
280 Produits financiers | 22 500.00 | 4 000.00 | | 22 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -997.00 | -16 940.00 | | -997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |