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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
060 Stock marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
110 Total général Actif | 42 200.00 | 21 024.00 | 21 176.00 | 42 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 292.00 | 21 710.00 | | 16 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 871.00 | 2 417.00 | | 29 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 381.00 | 24 411.00 | | 48 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 352.00 | 18 157.00 | | 12 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 011.00 | -1 105.00 | | 14 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | 392.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 11 150.00 | 13 927.00 | | 11 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 177.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 995.00 | 2 863.00 | | 21 995.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | 1 321.00 | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 3 536.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 200.00 | 39 283.00 | | 69 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 819.00 | -14 872.00 | | -20 819.00 |
280 Produits financiers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 152.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 940.00 | -15 047.00 | | -16 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |