| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 814.00 | 14 349.00 | 1 465.00 | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 480.00 | 14 189.00 | 18 291.00 | 32 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 880.00 | 38 635.00 | 96 245.00 | 134 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
BZ Autres créances | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 658.00 | 38 635.00 | 216 023.00 | 254 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 564.00 | 24 200.00 | | 36 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | 12 364.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | 42 064.00 | | 56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 388.00 | 99 256.00 | | 89 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 27 295.00 | | 36 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 10 194.00 | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 556.00 | 136 745.00 | | 159 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 023.00 | 178 809.00 | | 216 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 664.00 | 136 745.00 | | 153 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
FG Production vendue services | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 516.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -225.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 798.00 | -13 441.00 | | -9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 817.00 | 259 417.00 | | 313 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 415.00 | 247 053.00 | | 299 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403.00 | 12 364.00 | | 14 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 850.00 | 14 971.00 | | 11 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 798.00 | | 18 589.00 | 124 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 134 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 48 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 212.00 | | 18 589.00 | 38 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 3 205.00 | 380.00 | 35 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 3 205.00 | 380.00 | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 883.00 | 4 991.00 | 5 892.00 | 10 883.00 |
VI Groupe et associés | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 556.00 | 153 664.00 | 5 892.00 | 159 556.00 |