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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 706.00 | 20 770.00 | 19 936.00 | 40 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 21 703.00 | 11 339.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 334.00 | 52 570.00 | 107 764.00 | 160 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 392.00 | 52 570.00 | 288 822.00 | 341 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 512.00 | 54 426.00 | | 57 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | 3 086.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 84 623.00 | 63 012.00 | | 84 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290.00 | 17 736.00 | | 13 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 215.00 | 87 945.00 | | 79 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 33 276.00 | | 43 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 49 931.00 | | 67 924.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 608.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 198.00 | 189 496.00 | | 204 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 822.00 | 252 508.00 | | 288 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 198.00 | 176 219.00 | | 204 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
FG Production vendue services | 417 017.00 | | 417 017.00 | 417 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 677.00 | | 485 677.00 | 485 677.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | 83.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 163.00 | -8 807.00 | | -12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 273.00 | 388 584.00 | | 471 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 663.00 | 385 498.00 | | 449 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | 3 086.00 | | 21 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 149.00 | 18 358.00 | | 21 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 067.00 | | 3 267.00 | 157 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 481.00 | | 3 267.00 | 70 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 948.00 | 5 623.00 | | 46 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 5 623.00 | | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 3 653.00 | 9 624.00 | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VW T.V.A. | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 198.00 | 194 574.00 | 9 624.00 | 204 198.00 |