| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 15 166.00 | 2 092.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 17 120.00 | 15 602.00 | 32 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | 42 383.00 | 94 183.00 | 136 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 393.00 | 42 383.00 | 224 010.00 | 266 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 967.00 | 36 564.00 | | 50 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 14 403.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 59 926.00 | 56 467.00 | | 59 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892.00 | 10 883.00 | | 5 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 204.00 | 89 388.00 | | 89 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 112.00 | 36 579.00 | | 28 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 876.00 | 20 762.00 | | 40 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 084.00 | 159 556.00 | | 164 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 010.00 | 216 023.00 | | 224 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 238.00 | 153 664.00 | | 163 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
FG Production vendue services | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 787.00 | | 290 787.00 | 290 787.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 9 500.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 16 500.00 | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 16 500.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 300.00 | -9 798.00 | | -7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 564.00 | 313 817.00 | | 403 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 104.00 | 299 415.00 | | 400 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | 14 403.00 | | 3 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 006.00 | 11 850.00 | | 14 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 880.00 | | 98 527.00 | 134 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 840.00 | 136 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 840.00 | 49 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | | 98 527.00 | 48 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 3 848.00 | 99.00 | 38 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 3 848.00 | 99.00 | 28 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 046.00 | 846.00 | 5 892.00 |
VI Groupe et associés | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 084.00 | 163 238.00 | 846.00 | 164 084.00 |