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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 633.00 | | 444 633.00 | 444 633.00 |
CU Autres participations | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 612.00 | 245 340.00 | | 304 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 402.00 | 59 272.00 | | 61 402.00 |
DK Provisions réglementées | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 382 798.00 | 321 395.00 | | 382 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | 53 001.00 | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 736.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 835.00 | 104 257.00 | | 61 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 633.00 | 425 653.00 | | 444 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 835.00 | 93 504.00 | | 61 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 807.00 | 67 437.00 | | 66 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404.00 | 8 164.00 | | 5 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 402.00 | 59 272.00 | | 61 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 803.00 | | 9 800.00 | 314 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 803.00 | | 9 800.00 | 314 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VI Groupe et associés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |