| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 873.00 | 9 800.00 | 315 073.00 | 324 873.00 |
BZ Autres créances | 159 085.00 | 26 500.00 | 132 585.00 | 159 085.00 |
CF Disponibilités | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 459.00 | 26 500.00 | 199 959.00 | 226 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 332.00 | 36 300.00 | 515 032.00 | 551 332.00 |
CU Autres participations | 324 853.00 | 9 800.00 | 315 053.00 | 324 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 400 476.00 | 483 477.00 | | 400 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 753.00 | 31 998.00 | | 94 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 512 012.00 | 532 259.00 | | 512 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 519.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020.00 | 2 519.00 | | 3 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 032.00 | 534 778.00 | | 515 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 050.00 | 3 020.00 | | 73 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 092.00 | 69 650.00 | | 102 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338.00 | 37 651.00 | | 7 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 753.00 | 31 998.00 | | 94 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 623.00 | | 250.00 | 324 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 623.00 | | 250.00 | 324 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |