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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 623.00 | 9 800.00 | 314 823.00 | 324 623.00 |
BZ Autres créances | 115 143.00 | 25 000.00 | 90 143.00 | 115 143.00 |
CF Disponibilités | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 955.00 | 25 000.00 | 219 955.00 | 244 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 578.00 | 34 800.00 | 534 778.00 | 569 578.00 |
CU Autres participations | 324 603.00 | 9 800.00 | 314 803.00 | 324 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 483 477.00 | 366 015.00 | | 483 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | 117 462.00 | | 31 998.00 |
DK Provisions réglementées | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 532 259.00 | 500 260.00 | | 532 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 503.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519.00 | 42 503.00 | | 2 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 778.00 | 542 763.00 | | 534 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519.00 | 42 503.00 | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 650.00 | 120 813.00 | | 69 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 651.00 | 3 350.00 | | 37 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 998.00 | 117 462.00 | | 31 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |