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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 286.00 | 19 893.00 | 8 394.00 | 28 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 291.00 | 98 565.00 | 205 725.00 | 304 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 177.00 | 118 458.00 | 231 719.00 | 350 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 619.00 | 118 458.00 | 360 160.00 | 478 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 139 988.00 | | | 139 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 173.00 | | | 220 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 160.00 | | | 360 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 012.00 | | 839 012.00 | 839 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 012.00 | | 839 012.00 | 839 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 738.00 | | | 859 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 589.00 | | | 838 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 017.00 | | 70 160.00 | 280 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 417.00 | | 70 160.00 | 262 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 181.00 | 30 278.00 | | 88 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | 30 278.00 | | 88 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 6 565.00 | 12 515.00 | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 33 312.00 | 17 600.00 | 50 912.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 173.00 | 207 658.00 | 12 515.00 | 220 173.00 |