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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 336.00 | 63 119.00 | 28 217.00 | 91 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 677.00 | 332 980.00 | 275 697.00 | 608 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 613.00 | 396 099.00 | 321 514.00 | 717 613.00 |
BT Marchandises | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CF Disponibilités | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 662.00 | 396 099.00 | 576 563.00 | 972 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 301.00 | | | -54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 125.00 | | | 264 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 563.00 | | | 576 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 406.00 | | 689 406.00 | 689 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 406.00 | | 689 406.00 | 689 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 928.00 | | | 751 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 229.00 | | | 806 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 301.00 | | | -54 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 379.00 | | 19 201.00 | 717 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 966.00 | 717 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966.00 | 700 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 779.00 | | 19 201.00 | 699 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 880.00 | 73 185.00 | 18 966.00 | 341 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 880.00 | 73 185.00 | 18 966.00 | 341 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 125.00 | 31 659.00 | 232 466.00 | 264 125.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VP Divers | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 083.00 | 99 483.00 | 17 600.00 | 117 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 803.00 | 121 337.00 | 232 466.00 | 353 803.00 |