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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 39 424.00 | 19 108.00 | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 286.00 | 240 146.00 | 279 140.00 | 519 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 418.00 | 279 570.00 | 315 848.00 | 595 418.00 |
BT Marchandises | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CF Disponibilités | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 357.00 | | 212 357.00 | 212 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 774.00 | 279 570.00 | 528 205.00 | 807 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 205.00 | | | 528 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 829.00 | | 1 439 829.00 | 1 439 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 829.00 | | 1 439 829.00 | 1 439 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 444.00 | | | 1 467 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 126.00 | | | 1 405 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 702.00 | | 61 716.00 | 533 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 102.00 | | 61 716.00 | 516 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 936.00 | 59 634.00 | | 219 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 936.00 | 59 634.00 | | 219 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 101.00 | 30 105.00 | 94 997.00 | 125 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 033.00 | 38 433.00 | 17 600.00 | 56 033.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 054.00 | 178 057.00 | 94 997.00 | 273 054.00 |