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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 1 771.00 | 923.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 800.00 | 1 771.00 | 615 029.00 | 616 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 495.00 | 1 771.00 | 699 723.00 | 701 495.00 |
CU Autres participations | 614 105.00 | | 614 105.00 | 614 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DG Autres réserves | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DK Provisions réglementées | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 443 713.00 | | | 443 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 010.00 | | | 256 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 723.00 | | | 699 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 984.00 | | | 615 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 106.00 | | | 614 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 473.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 473.00 | | 1 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 078.00 | 2 341.00 | | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 078.00 | 2 341.00 | | 9 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 341.00 | |