| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 906.00 | 176.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 106.00 | | 614 106.00 | 614 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 188.00 | 1 906.00 | 614 281.00 | 616 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 452.00 | 1 906.00 | 716 546.00 | 718 452.00 |
CU Autres participations | 614 106.00 | | 614 106.00 | 614 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 11 410.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 255 980.00 | 215 980.00 | | 255 980.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 7.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | 42 173.00 | | 31 906.00 |
DK Provisions réglementées | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 588 182.00 | 556 276.00 | | 588 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 570.00 | 55 690.00 | | 42 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 253.00 | 71 157.00 | | 46 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 2 470.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | 14 042.00 | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 26 028.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 364.00 | 169 387.00 | | 128 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 546.00 | 725 663.00 | | 716 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 349.00 | 29 522.00 | | 15 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 1 400.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 3 940.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -2 540.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 9 518.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 045.00 | 101 400.00 | | 60 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 140.00 | 59 227.00 | | 28 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | 42 173.00 | | 31 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 801.00 | | | 616 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 616 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 106.00 | | | 614 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 136.00 | 613.00 | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 136.00 | 613.00 | 2 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 555.00 | 27 206.00 | 15 349.00 | 42 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 364.00 | 113 015.00 | 15 349.00 | 128 364.00 |