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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 614 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 6 286.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 149 100.00 | 118 800.00 | | 149 100.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 304.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | 31 903.00 | | 32 343.00 |
DK Provisions réglementées | 11 705.00 | 11 419.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 476 342.00 | 443 713.00 | | 476 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 990.00 | 128 225.00 | | 104 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 764.00 | 104 018.00 | | 96 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 3 385.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 1 589.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 26 918.00 | 18 791.00 | | 26 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 848.00 | 256 010.00 | | 233 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 191.00 | 699 723.00 | | 710 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 2 341.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -2 341.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 630.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 035.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 657.00 | 58 131.00 | | 57 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | 31 903.00 | | 32 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 801.00 | | | 616 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 106.00 | | | 614 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 251.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 251.00 | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 419.00 | 286.00 | | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 286.00 | | 11 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 982.00 | 24 167.00 | 80 815.00 | 104 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 848.00 | 153 034.00 | 80 815.00 | 233 848.00 |