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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
AP Constructions | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 056.00 | 13 917.00 | 139.00 | 14 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 980.00 | 60 752.00 | 31 228.00 | 91 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 553.00 | 87 294.00 | 309 259.00 | 396 553.00 |
BT Marchandises | 386 308.00 | | 386 308.00 | 386 308.00 |
BZ Autres créances | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 967.00 | | 539 967.00 | 539 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 519.00 | 87 294.00 | 849 225.00 | 936 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 780 715.00 | 875 526.00 | | 780 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 351.00 | -94 811.00 | | -268 351.00 |
DL TOTAL (I) | 555 924.00 | 824 275.00 | | 555 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 431.00 | 51 182.00 | | 74 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 12 774.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | 251 655.00 | | 156 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 100 744.00 | | 54 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 301.00 | 416 354.00 | | 293 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 225.00 | 1 240 630.00 | | 849 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 199.00 | | 1 069 199.00 | 1 069 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 199.00 | | 1 069 199.00 | 1 069 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 649.00 | 1 194 732.00 | | 1 069 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 000.00 | 1 289 543.00 | | 1 338 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 351.00 | -94 811.00 | | -268 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 553.00 | | | 396 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 174.00 | 8 120.00 | | 79 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | 8 120.00 | | 79 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VC Groupe et associés | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 301.00 | 293 301.00 | | 293 301.00 |