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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
AP Constructions | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 4 019.00 | 583.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 380.00 | 59 693.00 | 29 688.00 | 89 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 592.00 | 76 337.00 | 310 255.00 | 386 592.00 |
BT Marchandises | 400 955.00 | | 400 955.00 | 400 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 546.00 | | 427 546.00 | 427 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 138.00 | 76 337.00 | 737 801.00 | 814 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 446 810.00 | 512 364.00 | | 446 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 690.00 | -65 554.00 | | -217 690.00 |
DL TOTAL (I) | 272 679.00 | 490 370.00 | | 272 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 796.00 | 88 616.00 | | 64 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 090.00 | 7 751.00 | | 126 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 676.00 | 176 120.00 | | 174 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | 56 870.00 | | 99 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 121.00 | 329 357.00 | | 465 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 801.00 | 819 727.00 | | 737 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 673.00 | | 1 003 673.00 | 1 003 673.00 |
FG Production vendue services | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 908.00 | | 1 007 908.00 | 1 007 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 629.00 | 1 131 376.00 | | 1 009 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 319.00 | 1 196 930.00 | | 1 227 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 690.00 | -65 554.00 | | -217 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 781.00 | | 2 747.00 | 400 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 936.00 | 386 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 936.00 | 106 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 1 537.00 | 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 737.00 | | 1 210.00 | 39 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 188.00 | 8 086.00 | 16 936.00 | 85 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 8 086.00 | 16 936.00 | 85 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 676.00 | 174 676.00 | | 174 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VI Groupe et associés | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VW T.V.A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 121.00 | 465 121.00 | | 465 121.00 |