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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 037.00 | | 239 037.00 | 239 037.00 |
AP Constructions | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 3 769.00 | 833.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 780.00 | 68 996.00 | 35 784.00 | 104 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 781.00 | 85 390.00 | 315 391.00 | 400 781.00 |
BT Marchandises | 476 831.00 | | 476 831.00 | 476 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 336.00 | | 504 336.00 | 504 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 117.00 | 85 390.00 | 819 727.00 | 905 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 512 364.00 | 780 715.00 | | 512 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 554.00 | -268 351.00 | | -65 554.00 |
DL TOTAL (I) | 490 370.00 | 555 924.00 | | 490 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 616.00 | 74 431.00 | | 88 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 120.00 | 156 514.00 | | 176 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 54 605.00 | | 56 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 357.00 | 293 301.00 | | 329 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 727.00 | 849 225.00 | | 819 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 357.00 | 293 301.00 | | 329 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 616.00 | 74 431.00 | | 88 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 997.00 | | 1 122 997.00 | 1 122 997.00 |
FG Production vendue services | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 996.00 | | 1 128 996.00 | 1 128 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 376.00 | 1 069 649.00 | | 1 131 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 930.00 | 1 338 000.00 | | 1 196 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 554.00 | -268 351.00 | | -65 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 553.00 | | 14 964.00 | 396 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 39 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 400 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 661.00 | | 13 800.00 | 118 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 855.00 | | 1 164.00 | 38 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 294.00 | 8 549.00 | 10 453.00 | 87 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 294.00 | 8 549.00 | 10 453.00 | 87 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VI Groupe et associés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 357.00 | 329 357.00 | | 329 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |