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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 434.00 | | 962 434.00 | 962 434.00 |
BZ Autres créances | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 216.00 | | 1 106 216.00 | 1 106 216.00 |
CU Autres participations | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 596.00 | | | 433 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DL TOTAL (I) | 640 582.00 | | | 640 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | | | 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 634.00 | | | 465 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 216.00 | | | 1 106 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 996.00 | 95 503.00 | 171 493.00 | 266 996.00 |
VI Groupe et associés | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 310.00 | 137 060.00 | 9 250.00 | 146 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 634.00 | 294 141.00 | 171 493.00 | 465 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |