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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 434.00 | | 962 434.00 | 962 434.00 |
BZ Autres créances | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 977.00 | | 1 119 977.00 | 1 119 977.00 |
CU Autres participations | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 582.00 | 433 596.00 | | 530 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 778.00 | 96 986.00 | | 94 778.00 |
DL TOTAL (I) | 735 360.00 | 640 582.00 | | 735 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 978.00 | 266 997.00 | | 173 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 022.00 | 196 225.00 | | 208 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 822.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 591.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 617.00 | 465 634.00 | | 384 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 977.00 | 1 106 217.00 | | 1 119 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 012.00 | 294 141.00 | | 307 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 720.00 | -10 192.00 | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 719.00 | 110 135.00 | | 109 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940.00 | 13 149.00 | | 14 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 778.00 | 96 986.00 | | 94 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 434.00 | | | 962 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 978.00 | 96 374.00 | 77 604.00 | 173 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VP Divers | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 354.00 | 137 104.00 | 9 250.00 | 146 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 617.00 | 307 012.00 | 77 604.00 | 384 617.00 |